個々の資産レベルのデータを集約し、それを統合モデルに反映させます。これにより、物件や土地の取得、投資、売却、資金調達といった意思決定が、ファンドのパフォーマンス、流動性、デット・コベナンツにどのような影響を与えるかを評価することができます。ファンドモデルでは、エクイティ・ウォーターフォールを考慮しつつ、投資家の拠出金と分配金を予測します。この包括的なアプローチにより、すべての関連する財務要因が考慮され、戦略的な意思決定やリスク管理のための堅実な基盤を提供します。

ポートフォリオモデルは、不動産投資の包括的な分析において重要な役割を果たします。さまざまな資産やプロジェクトの個別キャッシュフローモデルのデータを統合し、「ポートフォリオロールアップ」として知られる一つの統合モデルに集約することで、投資家はポートフォリオ全体のパフォーマンスを包括的に把握することができます。これにより、取得、投資、売却、そして資金調達の決定がポートフォリオのパフォーマンスに与える影響を評価することができます。

ファンドモデルは、不動産ファンドの財務動態を評価するために非常に重要です。これらのモデルは、ポートフォリオレベルのキャッシュフロー、ファンドのコスト、エクイティ・ウォーターフォールを組み込み、各ステークホルダーに対する出資、分配、リターンの見積もりを提供します。これにより、クライアントはすべての資産の集団的なパフォーマンスに基づいて、情報に基づいた意思決定を行い、戦略的なファンド管理を実現することができます。

クラリティのポートフォリオ/ファンドモデルは、クライアントに以下のことを可能にします：

全体的なパフォーマンスの評価: 各資産がポートフォリオの財務健全性にどのように貢献しているかを理解します。

リターンの分析: 内部収益率（IRR）やエクイティマルチプルなどの主要業績評価指標（KPI）を各ステークホルダーごとに計算し、潜在的なリターンの明確な見通しを提供します。

収益性の向上: 戦略的な投資や売却を通じて、リターンを最大化する機会を特定します。

KPIのトレンドを識別: 個別の資産を分析するだけでは見えない傾向やパターンを検出します。

流動性の管理: 債務の履行や新たな機会をつかむために十分なキャッシュフローを確保します。

デット・コベナンツのモニタリング: 債務契約の遵守を確保し、ポートフォリオのパフォーマンスに影響を与える可能性のある違反を回避します。

ステークホルダーの出資と分配の見積もり: 各投資家から必要な出資額を評価し、期待できる分配額を予測することで、キャッシュフローのダイナミクスとリターンのタイミングを明確にします。

ファンド構造の決定: 事前に設定された階層や基準に基づいて、エクイティウォーターフォール手法を使い、ステークホルダー間でリターンを分配します。この方法により、収益性、リスク、インセンティブのバランスを取りながら、公平で効果的なリターン配分を実現し、ファンドのパフォーマンスと魅力を高めます。

リスクの軽減: 不動産投資に伴うリスクを管理し、軽減するための戦略を策定します。

 

ダッシュボード: 視覚的なストーリーテリングを活用して、複雑なポートフォリオ情報を明確かつ効果的に伝えます。チャート、グラフ、KPIのビジュアライゼーションを使用することで、トレンドを素早く把握し、詳細を深掘りし、ビジネスの意思決定や提案に役立つ実用的なインサイトを得ることができます。

クラリティの高度なポートフォリオおよびファンドモデルは、徹底した分析と情報に基づいた意思決定に必要なツールを提供します。個別の資産データを統合し、全体的なポートフォリオの視点から評価することで、さまざまな意思決定が財務に与える影響を評価し、クライアントが自信と正確さを持って投資目標を達成できるよう支援します。